巨丰视角:跌破2900点A股开年为何持续下跌?
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2024-06-10 18:29:48
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  观点:全球股市024年开年不及预期,美股走低下A股也持续下行,创业板刷新四年来新低,而沪指也跌破2900点整数关口。股市的下跌,短期是内忧外患以及信心缺失的集中体现,但多个周期底部以及经济回升趋势下,随着估值的历史低位以及资金的蠢蠢欲动,当前不必过于悲观,反而是要逐步乐观,并考虑逢低配置和播种,博弈可能的春季行情。

  2024年1月9日,A股开盘跌破2882点,再次刷新2023年以来的新低。而至此,2024年开年以来,三大指数全线下跌,也悉数迎来次轮调整新低,而在此期间,创业板以及深成指开年5连跌,创业板还迎来四年多新低。

  2023年动荡不安持续走低之下,年末一度的反弹给市场带来情绪回升,多方的积极预期也给市场带来提振,但为什么2024年开局不及预期,市场又为何持续走低呢?我们认为,短期内忧外患之下,市场信心的缺失应该是核心,而预期的不强也是市场迟迟未能上行的重要原因。

  具体看:首先,岁末年初,海外美联储降息的预期给市场造成干扰。新年伊始,美联储最新的会议纪要显示并没有此前降息预期的那么乐观,这一度给市场造成隐忧,也引发了美股以及美股科技股的持续走低,进而对A股以及科技股带来抑制;其次,国内经济复苏的弱势降低市场的预期。元旦节日期间,统计公布的最新的PMI数据显示,2023年PMI继续回落低于市场预期,在连续三个月PMI回落至荣枯线下方之际,经济复苏的疲软尽显,市场担忧情绪升温;第三,市场角度,机构的主被动行为造成市场交投的低迷。岁末年初,持续下跌之下,基金赎回压力巨大,同时基金经理的变更以及调仓换股等行为之下,也给市场造成不小的波动。除此之外,多因素影响下,投资者情绪和信心低迷是这个期间市场走低的核心原因,尤其是不赚钱下的风险偏好的持续走低。

  不过,总体看,投资者不用过于悲观,在估值历史低位之际,市场中期的配置价值凸显。一方面,海内外政策整体迎来边际改善,有利于提升市场的风险偏好,也有利于情绪和信心的逐步提升;另一方面,多个周期底部之际,中长期资金都在逐步配置,蠢蠢欲动之下,市场具备上冲的基础;此外,目前A股估值处于历史低位,随着国内经济整体向好以及政策加码的预期,其配置价值不断凸显。

  因此,在市场底部震荡之际,不要过于悲观,同时也不能盲目乐观。既要看到当前连续下跌之后市场的配置价值,同时也需关注海内外短期的不利影响。相对来说,目前仍是市场的配置周期,建议投资者逢低低吸,做好春季行情博弈的准备,同时耐心等待经济全线复苏下的收获!

 

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